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2007年12月10日

保有投資信託リスト更新

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数ヶ月ぶりに放置していた保有投資信託をチェックしてみました。
日興のリートがサブプライム問題で7月と比べて20万ぐらいマイナスです。
円安をものともせずBRICSがかなり調子いいみたいです。
BRICsオープンは+50%のパフォーマンスだから投資資金全額これにつぎ込んでたら・・・
三菱UFJで手数料0キャンペーンを利用して世界資源ファンドをIPOででた利益分だけ買う予定です。
これは一般口だけしかなく分配金は自動再投資しないで口座振込されるタイプですね。



2007.12.08現在

累投口
@日興・AMPグローバルREIT毎月分配A
1,000,000>1,218,533
AHSBC 新BRICsファンド
1,000,000>1,410,413
BHSBC BRICsオープン
1,000,000>1,502,089
CMHAM海外好配当株ファンド
1,000,000>1,058,258
D世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
294,713>316,144
Eドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
215,000>224,999

投下資金4,509,713
評価額 5,730,436 
仮損益 +1,220,723 


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posted by きんた at 08:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月15日

保有投資信託リスト更新

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為替円安なので私の投信も調子よいようです。
為替の影響だけで+になってます^^;
6月中旬ごろ担当者にいわれるままドイチェ・ロシア東欧株式ファンドを少し購入しました。





2007.07.13現在

@日興・AMPグローバルREIT毎月分配A
1,407,770

AHSBC 新BRICsファンド
1,281,760

BHSBC BRICsオープン
1,238,775

CMHAM海外好配当株ファンド
社名変更DKA>MHAM
1,130,218

D世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
336,153

Eドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
2007.06購入215,000>223,621

投下資金4,509,713
評価額 5,618,307 
仮損益 +1,108,594 



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タグ:投資信託
posted by きんた at 13:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月17日

保有投資信託リスト

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プレイリードックと沖縄で投資生活さんとこのマネして
投資信託も載せちゃいますわーい(嬉しい顔)
保有投資信託リストをつくりました。
投資信託の更新は1ヶ月−数ヶ月おきの予定です。
面白くもなんともありませんがコツコツお金に働いてもらって放置です。仕事は管理と見張です。
現在は左下です(場所はそのうち移動します)


2007.06.15現在

@日興・AMPグローバルREIT毎月分配A
2005/11 1,000,000>1,428,156

AHSBC 新BRICs ファンド
2006/12 1,000,000>1,167,427

BHSBC BRICsオープン
2007/03 1,000,000>1,141,299

CDKA海外好配当株ファンド
2007/03 1,000,000>1,112,232

D世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
 愛称:プライム コレクション
2006/11 107,439 2007/03 187,274
計294,713>325,541

投下資金4,294,713
評価額 5,174,655 
仮損益  +879,942 



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タグ:投資信託
posted by きんた at 01:09 | Comment(2) | TrackBack(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする




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